华夏中证红利低波动ETF(159547)
2024-09-06
1.0133
-0.6374%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2024-01-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 84.57 | 25,445.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.46 | 0.00 |
清算备付金 | 15.04 | 0.00 |
应收股票清算款 | 48.78 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 2.35 |
基金资产总值 | 2,150.69 | 34,441.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.91 | 2.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.18 | 0.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.64 | 3,987.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 105.29 | 4.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 108.03 | 3,994.11 |
基金单位总额 | 1,878.61 | 30,528.61 |
未分配净收益 | 164.05 | -80.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,042.66 | 30,447.78 |
负债及持有人权益合计 | 2,150.69 | 34,441.89 |