天弘中证红利低波动100ETF(159549)
2024-11-22
1.1040
-2.8426%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-04 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 836.27 | 27,064.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 266.53 | 0.00 |
| 清算备付金 | 115.84 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 1.73 |
| 基金资产总值 | 340,502.63 | 30,059.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 140.47 | 4.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.09 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 313.91 | 2,994.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.50 | 0.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 580.98 | 3,000.46 |
| 基金单位总额 | 331,052.39 | 27,052.39 |
| 未分配净收益 | 8,869.26 | 7.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 339,921.65 | 27,059.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 340,502.63 | 30,059.99 |
