景顺长城中证芯片产业ETF(159560)
2024-11-26
1.0939
-0.7170%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-11-13 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.57 | 43,760.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.29 | 0.00 |
| 清算备付金 | 24.30 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 88.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.57 |
| 基金资产总值 | 13,850.70 | 54,369.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.79 | 2.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.29 | 10,185.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 120.84 | 2.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 173.08 | 10,191.26 |
| 基金单位总额 | 16,641.65 | 44,141.65 |
| 未分配净收益 | -2,964.03 | 36.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,677.62 | 44,177.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,850.70 | 54,369.16 |
