易方达国证新能源电池ETF(159566)
2025-01-27
1.2882
-2.7113%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-02-01 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.81 | 22,073.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.11 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.88 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 24.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.21 | 1.69 |
| 基金资产总值 | 5,328.01 | 26,027.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.24 | 0.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.98 | 3,971.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.86 | 0.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.53 | 3,972.12 |
| 基金单位总额 | 4,973.98 | 22,073.98 |
| 未分配净收益 | 306.50 | -18.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,280.48 | 22,055.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,328.01 | 26,027.97 |
