港股创新药ETF(159567)
2025-01-27
0.9352
0.5700%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-01-04 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 555.85 | 23,635.11 |
| 应收股利 | 42.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.19 | 0.00 |
| 清算备付金 | 87.27 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9.62 | 1.84 |
| 基金资产总值 | 13,602.09 | 29,696.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.74 | 0.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.15 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 104.17 | 6,067.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.29 | 2.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116.35 | 6,070.12 |
| 基金单位总额 | 17,136.49 | 23,636.49 |
| 未分配净收益 | -3,650.75 | -10.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,485.74 | 23,626.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,602.09 | 29,696.26 |
