芯片ETF基金(159599)
2025-01-27
1.3971
-2.6682%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-26 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,672.54 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 328.27 | 9,675.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3.39 | 4,837.21 |
| 应收股票清算款 | 12.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.43 |
| 基金资产总值 | 34,439.51 | 24,186.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.27 | 2.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 164.10 | 0.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180.90 | 3.03 |
| 基金单位总额 | 33,982.21 | 24,182.21 |
| 未分配净收益 | 276.41 | 1.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,258.62 | 24,183.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,439.51 | 24,186.75 |
