资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,738.80 | 2,454.28 | 2,561.64 | 3,804.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 341.06 | 174.44 | 312.53 | 716.26 |
清算备付金 | 620.47 | 573.98 | 1,853.95 | 3,576.00 |
应收股票清算款 | 482.66 | 688.66 | 1,762.17 | 7,705.97 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.18 | 0.64 | 3.78 | 11.77 |
基金资产总值 | 380,457.59 | 373,981.96 | 481,399.82 | 617,142.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 158.09 | 155.20 | 212.30 | 257.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.62 | 31.04 | 42.46 | 51.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 439.77 | 1,208.24 | 1,339.83 | 6,784.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 315.56 | 579.32 | 1,502.69 | 2,371.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.16 | 0.28 | 0.75 | 1.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 945.20 | 1,974.08 | 3,098.03 | 9,466.38 |
基金单位总额 | 549,098.81 | 485,918.81 | 592,778.81 | 646,858.81 |
未分配净收益 | -169,586.42 | -113,910.94 | -114,477.02 | -39,183.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 379,512.39 | 372,007.87 | 478,301.79 | 607,675.65 |
负债及持有人权益合计 | 380,457.59 | 373,981.96 | 481,399.82 | 617,142.03 |