资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 124.62 | 484.60 | 432.87 | 2,216.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.66 | 9.52 | 79.84 | 153.64 |
清算备付金 | 56.43 | 167.11 | 229.93 | 502.28 |
应收股票清算款 | 13.30 | 0.00 | 41.06 | 160.27 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.67 | 1.78 | 6.99 | 5.18 |
基金资产总值 | 130,858.90 | 153,683.88 | 168,975.92 | 316,684.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 54.60 | 60.91 | 73.05 | 116.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.92 | 12.18 | 14.61 | 23.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 290.54 | 6.28 | 410.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 42.95 | 197.18 | 141.48 | 1,411.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.32 | 0.18 | 0.55 | 0.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 108.78 | 561.00 | 235.97 | 1,961.84 |
基金单位总额 | 189,654.29 | 200,454.29 | 209,054.29 | 334,854.29 |
未分配净收益 | -58,904.18 | -47,331.41 | -40,314.34 | -20,132.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 130,750.11 | 153,122.88 | 168,739.95 | 314,722.16 |
负债及持有人权益合计 | 130,858.90 | 153,683.88 | 168,975.92 | 316,684.01 |