资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 431.95 | 357.24 | 222.15 | 31,823.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.30 | 36.07 | 183.59 | 0.00 |
清算备付金 | 8.82 | 31.21 | 205.50 | 0.00 |
应收股票清算款 | 6.18 | 40.25 | 72.42 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.02 | 8.68 | 0.00 | 9.73 |
基金资产总值 | 190,371.67 | 199,385.73 | 197,251.64 | 35,469.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 79.02 | 81.40 | 83.02 | 2.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.80 | 16.28 | 16.60 | 0.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 145.09 | 68.68 | 94.28 | 3,126.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
其他应付款项 | 42.62 | 22.79 | 43.57 | 0.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.43 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 282.96 | 189.66 | 237.47 | 3,129.58 |
基金单位总额 | 249,307.19 | 227,107.19 | 212,307.19 | 32,407.19 |
未分配净收益 | -59,218.48 | -27,911.13 | -15,293.03 | -67.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 190,088.71 | 199,196.07 | 197,014.16 | 32,340.16 |
负债及持有人权益合计 | 190,371.67 | 199,385.73 | 197,251.64 | 35,469.74 |