行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证500质量成长ETF(159606)

2024-05-08     0.8582-0.6828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款874.30936.661,048.371,028.74
  应收股利0.0012.720.006.27
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.96113.74162.66175.29
  清算备付金144.78176.13215.62368.00
  应收股票清算款0.000.000.003.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.129.172.749.12
  基金资产总值44,386.1454,187.9559,826.9470,840.78
负债
  应付基金管理费18.7422.5926.0528.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.754.525.215.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.350.322.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.6580.3543.93119.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.250.370.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.83108.0377.74153.12
  基金单位总额58,322.2866,122.2871,422.2873,222.28
  未分配净收益-14,007.98-12,042.37-11,673.09-2,534.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,314.3154,079.9159,749.1970,687.66
  负债及持有人权益合计44,386.1454,187.9559,826.9470,840.78