资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 874.30 | 936.66 | 1,048.37 | 1,028.74 |
应收股利 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 6.27 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 103.96 | 113.74 | 162.66 | 175.29 |
清算备付金 | 144.78 | 176.13 | 215.62 | 368.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.12 | 9.17 | 2.74 | 9.12 |
基金资产总值 | 44,386.14 | 54,187.95 | 59,826.94 | 70,840.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.74 | 22.59 | 26.05 | 28.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.75 | 4.52 | 5.21 | 5.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.35 | 0.32 | 2.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.65 | 80.35 | 43.93 | 119.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.25 | 0.37 | 0.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.83 | 108.03 | 77.74 | 153.12 |
基金单位总额 | 58,322.28 | 66,122.28 | 71,422.28 | 73,222.28 |
未分配净收益 | -14,007.98 | -12,042.37 | -11,673.09 | -2,534.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,314.31 | 54,079.91 | 59,749.19 | 70,687.66 |
负债及持有人权益合计 | 44,386.14 | 54,187.95 | 59,826.94 | 70,840.78 |