1.9650% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,554.63 | 2,809.20 | 3,761.30 | 3,708.66 |
| 应收股利 | 20.09 | 0.17 | 53.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 617.37 | 21.47 | 30.02 | 303.05 |
| 清算备付金 | 1,349.95 | 1,052.63 | 1,182.58 | 608.92 |
| 应收股票清算款 | 4,157.20 | 1,367.13 | 3,780.48 | 664.31 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 12.73 | 31.39 | 49.37 | 22.99 |
| 基金资产总值 | 558,730.19 | 519,923.99 | 577,777.12 | 594,892.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 231.50 | 214.95 | 215.89 | 255.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.30 | 42.99 | 43.18 | 51.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,000.33 | 1,896.89 | 5,243.82 | 1,168.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 138.40 | 131.90 | 123.84 | 128.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 4.56 | 4.49 | 3.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,418.03 | 2,291.29 | 5,631.23 | 1,607.09 |
| 基金单位总额 | 793,356.92 | 621,237.04 | 613,568.34 | 672,954.39 |
| 未分配净收益 | -239,044.76 | -103,604.34 | -41,422.45 | -79,668.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 554,312.15 | 517,632.70 | 572,145.89 | 593,285.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 558,730.19 | 519,923.99 | 577,777.12 | 594,892.62 |