2.8477% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-01 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 138.02 | 407.49 | 25,581.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.73 | 40.92 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4.84 | 18.12 | 44,083.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,899.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |
| 基金资产总值 | 21,740.41 | 34,144.45 | 127,762.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.64 | 10.57 | 25.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.13 | 2.11 | 5.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.53 | 2,131.52 | 11,304.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.03 | 22.12 | 40.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.32 | 2,166.32 | 11,375.39 |
| 基金单位总额 | 27,032.03 | 37,032.03 | 113,832.03 |
| 未分配净收益 | -5,336.94 | -5,053.90 | 2,555.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,695.09 | 31,978.13 | 116,387.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,740.41 | 34,144.45 | 127,762.93 |