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国联安ESG300ETF(159653)

2024-04-25     0.88810.2257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-03-17
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款82.62285.9023,026.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.5617.210.00
  清算备付金0.0020.840.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.002,182.390.00
  基金资产总值968.067,612.3323,318.00
负债
  应付基金管理费0.461.783.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.050.210.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,652.410.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.7318.550.64
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19.241,672.954.57
  基金单位总额1,097.216,197.2123,297.21
  未分配净收益-148.38-257.8316.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值948.835,939.3823,313.43
  负债及持有人权益合计968.067,612.3323,318.00