资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-27 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 261.15 | 217.73 | 21,678.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.80 | 7.22 | 0.00 |
清算备付金 | 0.61 | 233.96 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 552.59 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,124.50 | 6,034.56 | 24,071.68 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 1.75 | 2.18 | 3.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.35 | 0.44 | 0.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 601.79 | 2,118.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.18 | 38.69 | 2.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.28 | 643.09 | 2,126.46 |
基金单位总额 | 4,570.69 | 5,570.69 | 21,970.69 |
未分配净收益 | -470.48 | -179.22 | -25.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,100.22 | 5,391.47 | 21,945.23 |
负债及持有人权益合计 | 4,124.50 | 6,034.56 | 24,071.68 |