国泰中证1000增强策略ETF(159679)
2024-03-28
0.82102.5994%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2023-02-15 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,689.62 | 123,243.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 196.50 | 0.00 |
清算备付金 | 219.19 | 0.00 |
应收股票清算款 | 1,365.08 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 2.32 |
基金资产总值 | 123,008.56 | 160,987.38 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.57 | 23.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.96 | 2.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 15,092.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4,844.71 | 22.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,888.24 | 15,140.46 |
基金单位总额 | 122,848.92 | 145,808.92 |
未分配净收益 | -4,728.59 | 38.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 118,120.32 | 145,846.92 |
负债及持有人权益合计 | 123,008.56 | 160,987.38 |