易方达中证100ETF(159686)
2024-04-30
0.9276-0.6107%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-07-12 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74.06 | 29,580.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.40 | 0.00 |
清算备付金 | 19.85 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 1.56 |
基金资产总值 | 1,578.10 | 29,745.56 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.66 | 0.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.13 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 164.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.91 | 0.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3.69 | 164.99 |
基金单位总额 | 1,781.54 | 29,581.54 |
未分配净收益 | -207.13 | -0.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,574.40 | 29,580.57 |
负债及持有人权益合计 | 1,578.10 | 29,745.56 |