资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-08 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,171.19 | 2,953.70 | 39,149.91 |
应收股利 | 79.00 | 17.54 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 401.29 | 446.22 | 5.66 |
清算备付金 | 639.63 | 729.74 | 1,020.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.39 |
基金资产总值 | 44,134.41 | 47,461.48 | 74,109.42 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 18.36 | 20.44 | 7.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.51 | 6.13 | 2.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 174.66 | 6,851.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.10 | 48.85 | 15.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51.97 | 250.08 | 6,877.01 |
基金单位总额 | 60,577.85 | 55,727.85 | 68,377.85 |
未分配净收益 | -16,495.41 | -8,516.45 | -1,145.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,082.44 | 47,211.40 | 67,232.41 |
负债及持有人权益合计 | 44,134.41 | 47,461.48 | 74,109.42 |