招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)
2024-04-30
1.0344-1.0428%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-29 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.71 | 6,752.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.55 | 0.00 |
清算备付金 | 6.20 | 12,002.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 659.98 | 30,280.35 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.27 | 3.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.05 | 0.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,804.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.68 |
其他应付款项 | 2.55 | 0.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2.88 | 2,810.36 |
基金单位总额 | 716.40 | 27,516.40 |
未分配净收益 | -59.30 | -46.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 657.10 | 27,469.99 |
负债及持有人权益合计 | 659.98 | 30,280.35 |