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基金概况
财务数据
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)
2024-05-07
1.1947
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-08-18 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,327.65 | 21,279.31 |
| 应收股利 | 58.91 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.85 | 0.00 |
| 清算备付金 | 140.19 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.10 |
| 基金资产总值 | 78,249.29 | 24,690.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.99 | 0.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.60 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,409.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.71 | 0.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.41 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.70 | 3,410.35 |
| 基金单位总额 | 70,482.40 | 21,282.40 |
| 未分配净收益 | 7,729.18 | -1.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,211.59 | 21,280.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,249.29 | 24,690.93 |
