0.3425% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-24 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.94 | 142.22 | 903.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.26 | 96.79 | 0.00 |
| 清算备付金 | 14.07 | 295.44 | 30,005.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.09 | 31.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.05 | 15.45 |
| 基金资产总值 | 5,538.19 | 12,750.49 | 61,392.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.45 | 5.50 | 5.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 1.10 | 1.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.72 | 44.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 14.36 |
| 其他应付款项 | 24.26 | 132.24 | 0.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.20 | 139.56 | 65.94 |
| 基金单位总额 | 5,902.20 | 13,102.20 | 61,802.20 |
| 未分配净收益 | -391.21 | -491.26 | -475.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,510.99 | 12,610.94 | 61,326.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,538.19 | 12,750.49 | 61,392.25 |