鹏华国证粮食ETF(159698)
2024-05-10
0.8914-0.2239%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-08-11 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 636.60 | 22,046.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 65.25 | 0.00 |
清算备付金 | 11.26 | 0.09 |
应收股票清算款 | 30.37 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 10.10 |
基金资产总值 | 27,653.10 | 53,869.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.92 | 8.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.38 | 1.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 26.65 |
其他应付款项 | 50.64 | 0.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 64.95 | 37.03 |
基金单位总额 | 31,594.44 | 54,494.44 |
未分配净收益 | -4,006.28 | -661.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 27,588.16 | 53,832.60 |
负债及持有人权益合计 | 27,653.10 | 53,869.62 |