1.7586% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-16 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 381.29 | 330.42 | 49,103.26 |
| 应收股利 | 161.99 | 11.62 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.06 | 0.00 | 3,800.80 |
| 清算备付金 | 104.24 | 0.85 | 27,279.85 |
| 应收股票清算款 | 5.17 | 151.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 0.00 | 10.04 |
| 基金资产总值 | 28,231.16 | 23,763.12 | 122,166.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.76 | 9.72 | 6.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.35 | 1.94 | 1.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 118.09 | 3.40 | 38,930.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.95 | 176.12 | 39.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 220.15 | 191.18 | 38,978.29 |
| 基金单位总额 | 34,116.43 | 27,216.43 | 84,616.43 |
| 未分配净收益 | -6,105.42 | -3,644.49 | -1,428.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,011.01 | 23,571.94 | 83,188.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,231.16 | 23,763.12 | 122,166.67 |