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平安中证港股医药ETF(159718)

2025-06-06     0.80071.5344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,366.791,869.15788.66424.80
  应收股利148.1564.690.0016.20
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.7218.942.2114.27
  清算备付金0.0990.51272.1052.02
  应收股票清算款117.150.0066.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.028.070.087.61
  基金资产总值22,382.9418,412.5219,169.536,440.79
负债
  应付基金管理费9.487.297.942.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.901.461.590.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.310.0051.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项138.26227.53441.5824.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.65326.58451.1179.09
  基金单位总额38,383.2635,483.2627,083.268,583.26
  未分配净收益-16,149.97-17,397.32-8,364.84-2,221.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,233.2918,085.9418,718.426,361.70
  负债及持有人权益合计22,382.9418,412.5219,169.536,440.79