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平安中证港股医药ETF(159718) - 搜狐基金
平安中证港股医药ETF(159718)
2025-06-06
0.8007
1.5344%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,366.79 | 1,869.15 | 788.66 | 424.80 |
应收股利 | 148.15 | 64.69 | 0.00 | 16.20 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.72 | 18.94 | 2.21 | 14.27 |
清算备付金 | 0.09 | 90.51 | 272.10 | 52.02 |
应收股票清算款 | 117.15 | 0.00 | 66.19 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.02 | 8.07 | 0.08 | 7.61 |
基金资产总值 | 22,382.94 | 18,412.52 | 19,169.53 | 6,440.79 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.48 | 7.29 | 7.94 | 2.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.90 | 1.46 | 1.59 | 0.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 90.31 | 0.00 | 51.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 138.26 | 227.53 | 441.58 | 24.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 149.65 | 326.58 | 451.11 | 79.09 |
基金单位总额 | 38,383.26 | 35,483.26 | 27,083.26 | 8,583.26 |
未分配净收益 | -16,149.97 | -17,397.32 | -8,364.84 | -2,221.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,233.29 | 18,085.94 | 18,718.42 | 6,361.70 |
负债及持有人权益合计 | 22,382.94 | 18,412.52 | 19,169.53 | 6,440.79 |