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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)

2024-03-28     0.8474-0.0236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-11-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.79197.73208.5221,338.28
  应收股利174.736.60195.790.00
  利息合计0.000.000.004.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.932.870.00
  清算备付金2.370.03149.170.00
  应收股票清算款0.00117.560.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,342.598,563.0210,899.2021,342.40
负债
  应付基金管理费3.373.764.751.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.750.950.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.756.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.73176.31209.790.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.78185.57221.801.99
  基金单位总额9,841.1410,241.1410,541.1421,341.14
  未分配净收益-1,514.34-1,863.69136.26-0.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,326.808,377.4510,677.4021,340.41
  负债及持有人权益合计8,342.598,563.0210,899.2021,342.40