资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 205.79 | 1,756.58 | 588.14 | 1,868.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 14.87 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 43.43 | 79.91 | 83.28 | 173.78 |
清算备付金 | 68.13 | 49.95 | 6.29 | 141.97 |
应收股票清算款 | 516.41 | 0.00 | 153.63 | 3,856.93 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 14.08 | 12.11 | 12.01 | 9.34 |
基金资产总值 | 534,183.29 | 536,522.67 | 692,922.84 | 799,218.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 229.32 | 223.03 | 297.86 | 309.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 45.86 | 44.61 | 59.57 | 61.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 319.54 | 1,250.06 | 107.93 | 4,658.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.65 | 36.53 | 88.73 | 95.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.82 | 2.71 | 0.41 | 0.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 654.20 | 1,556.93 | 554.49 | 5,125.93 |
基金单位总额 | 699,589.45 | 637,189.45 | 734,239.45 | 758,089.45 |
未分配净收益 | -166,060.35 | -102,223.71 | -41,871.10 | 36,003.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 533,529.10 | 534,965.74 | 692,368.35 | 794,092.47 |
负债及持有人权益合计 | 534,183.29 | 536,522.67 | 692,922.84 | 799,218.39 |