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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,104.38585.65458.85692.31
  应收股利0.0020.581.1510.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.710.005.450.00
  清算备付金119.0252.09119.280.00
  应收股票清算款0.000.001.470.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.007.56
  基金资产总值25,670.108,718.079,213.819,640.41
负债
  应付基金管理费13.014.284.644.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.251.071.161.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.3551.510.00163.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.17150.30137.4012.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.79207.16143.19182.36
  基金单位总额31,762.9613,862.9613,662.9613,262.96
  未分配净收益-6,221.64-5,352.05-4,592.34-3,804.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,541.328,510.919,070.629,458.06
  负债及持有人权益合计25,670.108,718.079,213.819,640.41