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建信中证新材料主题ETF(159763)

2024-03-28     0.45000.8969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.30147.91257.16378.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.191.874.1447.03
  清算备付金0.460.501.9810.96
  应收股票清算款0.000.002.022.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值9,081.349,066.9412,954.8214,727.71
负债
  应付基金管理费3.673.975.036.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.791.011.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0084.4434.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.26
  其他应付款项18.1520.4034.744.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.5525.16125.2371.95
  基金单位总额14,370.7713,370.7713,470.7715,070.77
  未分配净收益-5,311.98-4,328.99-641.18-415.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,058.809,041.7812,829.6014,655.76
  负债及持有人权益合计9,081.349,066.9412,954.8214,727.71