资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,705.21 | 1,962.73 | 1,567.24 | 9,039.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.74 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 61.16 | 48.22 | 17.76 | 82.58 |
清算备付金 | 90.92 | 392.06 | 539.98 | 226.76 |
应收股票清算款 | 100.92 | 2,449.78 | 1,050.47 | 1,860.12 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 7.20 | 13.48 | 8.35 | 10.00 |
基金资产总值 | 262,923.27 | 299,341.16 | 196,111.17 | 177,962.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 116.34 | 113.69 | 78.57 | 73.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.27 | 22.74 | 15.71 | 14.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 310.10 | 4,073.93 | 1,895.57 | 8,738.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 80.24 | 53.93 | 38.06 | 45.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.76 | 0.90 | 0.94 | 0.78 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 530.71 | 4,265.18 | 2,028.85 | 8,872.79 |
基金单位总额 | 374,864.10 | 337,264.10 | 172,364.10 | 151,164.10 |
未分配净收益 | -112,471.53 | -42,188.12 | 21,718.22 | 17,925.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 262,392.56 | 295,075.98 | 194,082.32 | 169,089.75 |
负债及持有人权益合计 | 262,923.27 | 299,341.16 | 196,111.17 | 177,962.54 |