0.8684% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,248.03 | 3,120.87 | 1,576.13 | 2,498.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 59.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.29 | 42.86 | 38.70 | 79.88 |
| 清算备付金 | 99.98 | 178.88 | 73.01 | 80.06 |
| 应收股票清算款 | 177.60 | 1,558.39 | 21.23 | 811.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 23.58 | 32.39 | 36.90 | 30.09 |
| 基金资产总值 | 726,469.11 | 664,026.00 | 616,323.28 | 673,953.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 301.79 | 274.35 | 258.73 | 268.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.36 | 54.87 | 51.75 | 53.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.41 | 1,160.69 | 2.55 | 821.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 626.78 | 1,367.40 | 233.78 | 682.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.94 | 5.60 | 5.82 | 5.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,007.29 | 2,862.91 | 552.63 | 1,831.48 |
| 基金单位总额 | 1,477,386.05 | 1,165,386.05 | 1,024,086.05 | 977,586.05 |
| 未分配净收益 | -751,924.23 | -504,222.96 | -408,315.41 | -305,463.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 725,461.82 | 661,163.09 | 615,770.65 | 672,122.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 726,469.11 | 664,026.00 | 616,323.28 | 673,953.81 |