资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,412.05 | 1,409.23 | 983.64 | 1,912.01 |
应收股利 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 38.34 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.25 | 9.57 | 11.24 | 28.14 |
清算备付金 | 54.65 | 65.91 | 38.35 | 20.21 |
应收股票清算款 | 189.95 | 1,945.58 | 373.64 | 606.82 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.17 | 7.95 | 20.73 | 16.71 |
基金资产总值 | 484,502.12 | 426,985.44 | 400,234.58 | 476,122.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 201.68 | 168.55 | 172.25 | 193.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.34 | 33.71 | 34.45 | 38.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 321.41 | 1,497.50 | 287.65 | 269.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 287.05 | 686.47 | 326.40 | 455.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.57 | 1.50 | 2.71 | 2.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 851.04 | 2,387.73 | 823.46 | 959.60 |
基金单位总额 | 973,665.94 | 739,665.94 | 656,725.94 | 683,765.94 |
未分配净收益 | -490,014.87 | -315,068.24 | -257,314.83 | -208,602.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 483,651.08 | 424,597.71 | 399,411.12 | 475,163.38 |
负债及持有人权益合计 | 484,502.12 | 426,985.44 | 400,234.58 | 476,122.98 |