资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 472.98 | 833.31 | 906.66 | 863.16 |
应收股利 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.42 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.88 | 53.64 | 66.79 | 85.19 |
清算备付金 | 210.93 | 376.10 | 318.54 | 260.47 |
应收股票清算款 | 1,087.42 | 1,124.63 | 296.67 | 1,695.39 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.27 | 5.86 | 11.22 | 9.40 |
基金资产总值 | 272,053.66 | 308,833.78 | 293,887.52 | 330,905.67 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 112.15 | 126.89 | 126.65 | 149.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.43 | 25.38 | 25.33 | 29.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 519.74 | 814.47 | 262.43 | 1,472.59 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 723.61 | 892.71 | 691.79 | 1,765.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.45 | 1.02 | 1.58 | 1.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,378.38 | 1,860.47 | 1,107.79 | 3,418.56 |
基金单位总额 | 493,352.85 | 427,552.85 | 376,452.85 | 320,752.85 |
未分配净收益 | -222,677.57 | -120,579.54 | -83,673.12 | 6,734.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 270,675.28 | 306,973.31 | 292,779.73 | 327,487.11 |
负债及持有人权益合计 | 272,053.66 | 308,833.78 | 293,887.52 | 330,905.67 |