0.1628% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-15 | 2020-06-30 | 2020-05-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 159.83 | 380.03 | 22,238.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 0.12 | 9.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.24 | 7.22 | 0.02 |
| 清算备付金 | 1.69 | 256.67 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 7.87 | 11.68 |
| 基金资产总值 | 774.88 | 5,604.08 | 29,113.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.10 | 0.83 | 0.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.28 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 119.24 | 6,852.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.83 | 34.54 | 6.49 |
| 其他应付款项 | 9.22 | 300.87 | 1.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.18 | 455.75 | 6,861.55 |
| 基金单位总额 | 652.46 | 4,852.46 | 22,252.46 |
| 未分配净收益 | 110.24 | 295.86 | -0.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 762.70 | 5,148.33 | 22,251.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 774.88 | 5,604.08 | 29,113.11 |