资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,029.54 | 4,001.33 | 1,640.05 | 3,013.23 |
应收股利 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.81 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 844.64 | 950.29 | 301.59 | 157.12 |
清算备付金 | 362.09 | 1,001.52 | 218.13 | 118.42 |
应收股票清算款 | 140.62 | 325.58 | 628.61 | 85.54 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 11.23 | 25.79 | 12.57 | 2.25 |
基金资产总值 | 428,096.16 | 408,171.84 | 235,135.61 | 151,591.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 175.44 | 163.04 | 98.75 | 49.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 35.09 | 32.61 | 19.75 | 9.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 68.65 | 15.68 | 54.58 | 256.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2,008.53 | 2,616.65 | 913.63 | 1,874.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.81 | 3.31 | 1.63 | 0.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,289.51 | 2,831.28 | 1,088.35 | 2,190.45 |
基金单位总额 | 474,057.64 | 401,590.95 | 243,057.57 | 121,324.20 |
未分配净收益 | -48,251.00 | 3,749.61 | -9,010.31 | 28,077.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 425,806.65 | 405,340.56 | 234,047.26 | 149,401.20 |
负债及持有人权益合计 | 428,096.16 | 408,171.84 | 235,135.61 | 151,591.65 |