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富国中证农业主题ETF(159825)

2024-04-24     0.6950-0.6149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,135.221,955.771,345.622,325.04
  应收股利0.003.750.008.33
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4725.5418.8128.43
  清算备付金37.3485.0645.65132.14
  应收股票清算款60.08274.90488.52268.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.1412.856.3513.61
  基金资产总值244,132.58291,298.71193,164.30211,454.22
负债
  应付基金管理费103.71109.5884.45106.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7421.9216.8921.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款81.98534.82740.761,260.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.9992.8446.65167.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.681.130.792.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.10760.29889.541,558.58
  基金单位总额330,907.74383,107.74224,607.74210,507.74
  未分配净收益-87,041.26-92,569.32-32,332.98-612.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值243,866.48290,538.42192,274.76209,895.64
  负债及持有人权益合计244,132.58291,298.71193,164.30211,454.22