资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,413.82 | 1,436.49 | 1,292.63 | 1,801.45 |
应收股利 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 1.08 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.20 | 6.98 | 9.31 | 13.71 |
清算备付金 | 27.66 | 149.27 | 115.75 | 133.50 |
应收股票清算款 | 53.49 | 4.42 | 59.60 | 733.91 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.83 | 10.75 | 7.13 | 12.16 |
基金资产总值 | 155,150.02 | 160,417.44 | 157,517.64 | 168,876.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.93 | 19.73 | 20.11 | 19.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.64 | 6.58 | 6.70 | 6.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 120.27 | 83.39 | 103.50 | 580.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 72.44 | 182.56 | 207.01 | 478.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.63 | 0.64 | 1.05 | 0.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 219.91 | 292.89 | 338.37 | 1,085.53 |
基金单位总额 | 290,015.28 | 307,815.28 | 263,515.28 | 243,015.28 |
未分配净收益 | -135,085.17 | -147,690.73 | -106,336.01 | -75,224.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 154,930.11 | 160,124.55 | 157,179.28 | 167,790.85 |
负债及持有人权益合计 | 155,150.02 | 160,417.44 | 157,517.64 | 168,876.39 |