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招商国证食品饮料ETF(159843)

2025-06-10     0.6551-0.7575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.31142.54177.66146.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.8715.4311.2811.33
  清算备付金54.078.3912.382.09
  应收股票清算款120.520.0015.1213.04
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,115.4517,423.0324,838.1121,220.28
负债
  应付基金管理费13.757.219.708.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.751.441.941.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款122.8691.8517.1118.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.129.509.0411.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.48110.0037.7840.52
  基金单位总额47,245.5128,345.5135,845.5128,045.51
  未分配净收益-15,275.55-11,032.49-11,045.18-6,865.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,969.9617,313.0324,800.3321,179.75
  负债及持有人权益合计32,115.4517,423.0324,838.1121,220.28