资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 824.69 | 559.27 | 547.63 | 500.80 |
应收股利 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 194.37 | 169.85 | 107.51 | 84.75 |
清算备付金 | 119.47 | 210.06 | 71.70 | 32.38 |
应收股票清算款 | 36.22 | 12.57 | 655.40 | 22.76 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.28 | 9.20 | 7.67 | 16.37 |
基金资产总值 | 303,395.95 | 292,469.99 | 148,747.57 | 125,332.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.12 | 117.28 | 63.54 | 44.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.22 | 23.46 | 12.71 | 8.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 398.51 | 305.60 | 890.53 | 562.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 49.69 | 44.46 | 49.42 | 26.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.78 | 1.10 | 0.26 | 0.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 600.33 | 491.90 | 1,016.46 | 641.49 |
基金单位总额 | 640,844.01 | 627,524.01 | 249,164.01 | 175,364.01 |
未分配净收益 | -338,048.38 | -335,545.91 | -101,432.90 | -50,673.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 302,795.62 | 291,978.09 | 147,731.11 | 124,690.96 |
负债及持有人权益合计 | 303,395.95 | 292,469.99 | 148,747.57 | 125,332.45 |