1.1704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,025.20 | 824.69 | 559.27 | 547.63 |
| 应收股利 | 46.67 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.59 | 194.37 | 169.85 | 107.51 |
| 清算备付金 | 131.87 | 119.47 | 210.06 | 71.70 |
| 应收股票清算款 | 524.29 | 36.22 | 12.57 | 655.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 12.52 | 9.28 | 9.20 | 7.67 |
| 基金资产总值 | 262,005.78 | 303,395.95 | 292,469.99 | 148,747.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.21 | 126.12 | 117.28 | 63.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.64 | 25.22 | 23.46 | 12.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 662.18 | 398.51 | 305.60 | 890.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.77 | 49.69 | 44.46 | 49.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.32 | 0.78 | 1.10 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 834.11 | 600.33 | 491.90 | 1,016.46 |
| 基金单位总额 | 773,864.01 | 640,844.01 | 627,524.01 | 249,164.01 |
| 未分配净收益 | -512,692.34 | -338,048.38 | -335,545.91 | -101,432.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,171.67 | 302,795.62 | 291,978.09 | 147,731.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 262,005.78 | 303,395.95 | 292,469.99 | 148,747.57 |