行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证环保产业50ETF(159861)

2024-03-28     0.82600.7440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.21430.45432.42238.61
  应收股利1.540.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.046.156.745.31
  清算备付金57.599.2057.9723.77
  应收股票清算款9.990.0038.1720.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.280.570.450.00
  基金资产总值29,554.9036,069.3656,063.2049,857.37
负债
  应付基金管理费14.4015.0222.0219.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.883.004.404.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.70144.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.22
  其他应付款项121.6048.43117.5496.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.100.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.79210.66143.98127.52
  基金单位总额26,311.7529,511.7535,711.7531,511.75
  未分配净收益3,093.366,346.9520,207.4618,218.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,405.1135,858.7055,919.2249,729.85
  负债及持有人权益合计29,554.9036,069.3656,063.2049,857.37