资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,885.05 | 2,493.42 | 1,371.99 | 1,802.64 |
应收股利 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.98 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 131.61 | 166.24 | 96.97 | 82.05 |
清算备付金 | 26.07 | 82.72 | 8.03 | 42.63 |
应收股票清算款 | 156.34 | 109.80 | 81.50 | 205.97 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.07 | 11.06 | 2.37 | 2.22 |
基金资产总值 | 105,794.10 | 131,226.04 | 52,502.98 | 65,540.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 44.85 | 53.96 | 22.62 | 26.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.97 | 10.79 | 4.52 | 5.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.53 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 156.45 | 223.60 | 240.44 | 610.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.65 | 0.78 | 0.32 | 0.45 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 218.45 | 291.93 | 267.90 | 642.84 |
基金单位总额 | 156,714.36 | 188,964.36 | 66,764.36 | 79,264.36 |
未分配净收益 | -51,138.71 | -58,030.25 | -14,529.29 | -14,366.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 105,575.65 | 130,934.11 | 52,235.07 | 64,897.66 |
负债及持有人权益合计 | 105,794.10 | 131,226.04 | 52,502.98 | 65,540.50 |