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华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)
2025-01-27
0.4762
0.9112%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,109.08 | 1,636.89 | 3,180.92 | 384.61 |
应收股利 | 1,360.09 | 0.00 | 280.74 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.54 | 21.69 | 27.89 | 33.71 |
清算备付金 | 1,431.50 | 14.51 | 2,893.64 | 63.38 |
应收股票清算款 | 1.83 | 813.67 | 0.00 | 0.03 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 269,934.68 | 285,835.88 | 125,391.47 | 53,779.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 111.20 | 116.97 | 42.16 | 22.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.36 | 35.09 | 12.65 | 6.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,813.51 | 0.15 | 4,354.70 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 896.50 | 1,520.36 | 1,256.65 | 167.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,854.57 | 1,672.56 | 5,666.15 | 196.41 |
基金单位总额 | 665,326.60 | 517,726.60 | 213,826.60 | 76,026.60 |
未分配净收益 | -398,246.49 | -233,563.29 | -94,101.28 | -22,443.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 267,080.11 | 284,163.31 | 119,725.32 | 53,583.33 |
负债及持有人权益合计 | 269,934.68 | 285,835.88 | 125,391.47 | 53,779.74 |