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易方达深证100ETF(159901)

2019-11-15     4.8848-1.0994%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,319.075,104.163,436.623,784.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.770.670.530.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.224.732.802.06
  清算备付金600.0571.1572.7325.92
  应收股票清算款123.58644.04528.750.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值671,858.37336,125.23337,158.50406,056.17
负债
  应付基金管理费267.81146.31144.33161.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.5629.2628.8732.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.061.75798.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.4525.6524.5929.79
  其他应付款项51.88106.13136.91159.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420.70358.42336.441,181.91
  基金单位总额158,759.48106,602.3382,645.9484,611.33
  未分配净收益512,678.18229,164.48254,176.13320,262.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值671,437.67335,766.81336,822.07404,874.26
  负债及持有人权益合计671,858.37336,125.23337,158.50406,056.17