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广发中小板300ETF(159907)

2020-01-22     1.44201.4136%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.36358.71757.75497.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.090.120.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.280.270.46
  清算备付金0.002.980.410.36
  应收股票清算款15.440.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,288.7317,372.9221,692.1523,384.32
负债
  应付基金管理费8.077.538.679.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.611.511.731.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.66502.76265.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.060.490.841.88
  其他应付款项67.2190.9077.3490.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.95191.09591.34368.70
  基金单位总额19,107.4519,602.7518,116.8516,796.05
  未分配净收益1,102.32-2,420.922,983.966,219.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,209.7817,181.8321,100.8123,015.61
  负债及持有人权益合计20,288.7317,372.9221,692.1523,384.32