-1.1417% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,702.89 | 4,680.35 | 2,480.61 | 2,885.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 38.43 | 0.00 | 69.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.86 | 7.16 | 5.52 | 15.75 |
| 清算备付金 | 154.94 | 283.49 | 158.84 | 159.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 43.97 | 416.65 | 210.46 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 84.95 | 59.82 | 110.02 | 84.04 |
| 基金资产总值 | 4,083,765.20 | 3,902,661.50 | 2,061,822.08 | 1,700,737.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,679.86 | 1,555.06 | 914.69 | 702.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 335.97 | 311.01 | 182.94 | 140.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 225.57 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 962.40 | 435.66 | 488.08 | 351.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.78 | 16.00 | 19.75 | 13.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,214.57 | 2,318.94 | 1,605.46 | 1,207.85 |
| 基金单位总额 | 1,933,336.33 | 1,576,097.37 | 789,254.46 | 543,569.96 |
| 未分配净收益 | 2,147,214.30 | 2,324,245.19 | 1,270,962.16 | 1,155,959.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,080,550.63 | 3,900,342.56 | 2,060,216.63 | 1,699,529.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,083,765.20 | 3,902,661.50 | 2,061,822.08 | 1,700,737.67 |