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易方达创业板ETF(159915)

2019-12-11     1.6540-0.9106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,341.4017,772.0424,770.8312,697.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.434.376.001.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.2044.4522.825.33
  清算备付金2,190.26312.601,212.55158.91
  应收股票清算款59.072,969.294,860.540.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,300,305.681,860,254.601,302,282.70523,282.07
负债
  应付基金管理费890.58777.78505.62215.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费178.12155.56101.1243.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.300.005.126,077.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金208.15147.1671.4964.40
  其他应付款项403.60291.421,991.96304.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,719.741,371.922,675.326,705.22
  基金单位总额1,378,622.721,353,057.94744,422.57268,285.72
  未分配净收益919,963.22505,824.74555,184.81248,291.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,298,585.941,858,882.681,299,607.38516,576.85
  负债及持有人权益合计2,300,305.681,860,254.601,302,282.70523,282.07