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国泰中小板300成长ETF(159917)

2015-08-26     1.8680-0.2670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-08-262015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.72513.4086.49119.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.050.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.220.430.190.21
  清算备付金26.067.471.211.58
  应收股票清算款0.0065.991.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.02
  基金资产总值987.322,475.122,766.614,175.82
负债
  应付基金管理费0.562.431.511.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.490.300.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00244.3059.8141.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.121.530.932.36
  其他应付款项22.8818.3911.0022.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.67267.1473.5568.77
  基金单位总额513.291,113.292,413.294,113.29
  未分配净收益445.361,094.69279.76-6.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值958.652,207.982,693.054,107.05
  负债及持有人权益合计987.322,475.122,766.614,175.82