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鹏华沪深300ETF(159927)

2018-02-22     1.00000.7801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-02-222017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.9463.9561.2757.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.030.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,321.493,322.803,027.452,762.84
负债
  应付基金管理费1.031.501.191.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.300.240.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.350.280.42
  其他应付款项48.9555.5045.3356.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.2057.6547.0458.06
  基金单位总额1,851.241,851.241,851.241,851.24
  未分配净收益1,420.051,413.911,129.17853.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,271.303,265.152,980.412,704.79
  负债及持有人权益合计3,321.493,322.803,027.452,762.84