0.6631% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,421.49 | 8,595.33 | 6,568.00 | 8,626.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 18.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.34 | 118.07 | 74.45 | 99.79 |
| 清算备付金 | 97.83 | 301.79 | 212.80 | 264.13 |
| 应收股票清算款 | 3,550.85 | 1,736.50 | 0.00 | 2,675.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.72 | 5.40 | 4.83 | 3.67 |
| 基金资产总值 | 958,530.56 | 1,092,680.32 | 1,095,588.88 | 1,150,926.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 400.65 | 432.61 | 454.58 | 429.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.13 | 86.52 | 90.92 | 85.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,050.93 | 2,516.82 | 853.03 | 5,220.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 166.72 | 311.95 | 250.55 | 287.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.42 | 0.60 | 0.47 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,698.85 | 3,348.51 | 1,649.55 | 6,022.79 |
| 基金单位总额 | 279,765.73 | 294,765.73 | 262,615.73 | 248,065.73 |
| 未分配净收益 | 677,065.98 | 794,566.08 | 831,323.61 | 896,838.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 956,831.71 | 1,089,331.81 | 1,093,939.34 | 1,144,904.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 958,530.56 | 1,092,680.32 | 1,095,588.88 | 1,150,926.84 |