资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 324.10 | 474.23 | 1,142.26 | 853.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 124.82 | 206.08 | 229.34 | 180.69 |
清算备付金 | 889.88 | 1,719.43 | 1,263.08 | 1,405.68 |
应收股票清算款 | 174.24 | 0.00 | 65.79 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 298.81 | 212.06 | 153.25 | 151.26 |
基金资产总值 | 487,359.80 | 377,139.41 | 328,586.98 | 400,645.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 208.96 | 153.79 | 139.98 | 164.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 41.79 | 30.76 | 28.00 | 32.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 87.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.00 | 17.92 | 20.00 | 17.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.49 | 1.71 | 1.23 | 1.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 274.23 | 220.63 | 189.20 | 303.45 |
基金单位总额 | 260,578.89 | 215,069.25 | 204,170.51 | 260,063.40 |
未分配净收益 | 226,506.68 | 161,849.53 | 124,227.27 | 140,278.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 487,085.56 | 376,918.78 | 328,397.78 | 400,342.06 |
负债及持有人权益合计 | 487,359.80 | 377,139.41 | 328,586.98 | 400,645.52 |