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易方达黄金ETF(159934)

2019-11-08     3.2491-1.3211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.27113.31220.87703.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.610.036.5461.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金63.2977.20178.87170.47
  应收股票清算款0.000.003.905.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,947.52104,047.92107,208.17114,733.27
负债
  应付基金管理费52.9342.1245.9846.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.598.429.209.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.6715.246.223.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.8030.00107.79147.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.000.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.3495.78169.33207.20
  基金单位总额115,065.8990,911.9199,233.25103,651.66
  未分配净收益29,760.2913,040.237,805.6010,874.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,826.17103,952.13107,038.85114,526.07
  负债及持有人权益合计144,947.52104,047.92107,208.17114,733.27