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博时黄金ETF(159937)

2019-12-05     3.3239-0.7969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款500.90896.26661.08959.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计124.2565.9868.10780.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金189.0442.49160.320.00
  清算备付金3,977.025,160.023,822.2649,883.84
  应收股票清算款0.000.0013.340.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值365,952.11396,351.351,024,289.46754,874.78
负债
  应付基金管理费133.61179.35429.06278.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7235.8785.8155.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.010.000.00246.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.780.000.00
  其他应付款项41.4342.0049.1848.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款489.082,341.23570.0125,748.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额706.862,609.221,134.0626,376.99
  基金单位总额295,320.18348,441.95967,373.05646,808.76
  未分配净收益69,925.0745,300.1855,782.3481,689.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值365,245.25393,742.121,023,155.39728,497.79
  负债及持有人权益合计365,952.11396,351.351,024,289.46754,874.78