资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 643.22 | 1,402.53 | 1,142.09 | 5,769.09 |
应收股利 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 2.95 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.77 | 7.23 | 11.77 | 25.01 |
清算备付金 | 27.73 | 195.30 | 35.36 | 99.13 |
应收股票清算款 | 568.37 | 422.84 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 14.59 | 14.30 | 17.37 | 2.86 |
基金资产总值 | 215,211.40 | 244,205.27 | 234,114.63 | 257,017.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 90.45 | 108.78 | 100.83 | 86.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.09 | 21.76 | 20.17 | 17.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 391.79 | 288.31 | 0.00 | 1,378.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 272.41 | 418.40 | 72.14 | 2,292.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.55 | 2.72 | 1.67 | 0.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 774.30 | 839.97 | 194.81 | 3,774.50 |
基金单位总额 | 204,682.81 | 204,082.81 | 230,682.81 | 220,282.81 |
未分配净收益 | 9,754.30 | 39,282.49 | 3,237.02 | 32,960.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 214,437.10 | 243,365.29 | 233,919.83 | 253,242.81 |
负债及持有人权益合计 | 215,211.40 | 244,205.27 | 234,114.63 | 257,017.30 |