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广发中证全指金融地产ETF(159940)

2024-04-30     0.9189-0.6809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,107.631,305.532,043.552,849.86
  应收股利0.0013.880.786.63
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7212.7112.048.72
  清算备付金14.9716.1256.9443.51
  应收股票清算款280.69171.2372.33304.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.682.725.921.28
  基金资产总值165,323.88181,585.39207,129.80200,938.78
负债
  应付基金管理费70.2575.3788.5880.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0515.0717.7216.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.190.0134.24135.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项389.9681.14162.531,625.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.750.690.430.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额605.20172.29303.511,857.30
  基金单位总额189,406.00201,006.00226,106.00204,106.00
  未分配净收益-24,687.31-19,592.90-19,279.70-5,024.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,718.69181,413.10206,826.30199,081.48
  负债及持有人权益合计165,323.88181,585.39207,129.80200,938.78